Рубрика «Касса ОФД»: Ежедневная сверка денежных средств, сверка наличных, сверка средств по безналичному расчету
В конце рабочего дня вы можете провести тщательную сверку денежных средств, используя Отчёт по водителю, выгрузку заказов и показатели продаж в системе ОФД.
- Перейдите в личный кабинет ОФД и откройте раздел Главная, а затем перейдите в Данные о продажах.
- Установите фильтр по дате, за которую хотите получить информацию, и нажмите Получить. Теперь, когда все необходимые данные собраны, можно приступать к сверке.
Наличные
Один из самых простых способов оплаты для сверки — наличные. В эту категорию попадают суммы заказов, оплаченных наличными при доставке, то есть когда формируется чек полной оплаты.
- Чтобы провести сверку, перейдите в Кабинет заказов в раздел Отчет за день и установите фильтр по дате доставки. Эта дата должна совпадать с той, которую вы указали в ОФД.
- Обратите внимание на строку Наличные в столбце Получено оплаты,
значение должно совпадать со значением в строке Наличные в ОФД.
- Если вы работаете с системой лояльности, рекомендуем пользоваться выгрузкой заказов. Перейдите в раздел Заказы в CRM-системе и установите следующие фильтры: Дата доставки — совпадает с датой в ОФД, Статус заказа — Доставлено, Способ оплаты — Наличные.
- Нажмите в верхнем левом углу Скачать — Список заказов в CSV — Скачать.
- Откройте полученную выгрузку и вычтите общую сумму столбца Оплачено баллами из столбца Сумма заказов. Получившаяся сумма и будет составлять сумму всех принятых наличных средств, которая должна совпадать со значением в ОФД.
Аванс
- Сюда попадают все чеки полной оплаты, которые формируются при доставке заказов с онлайн-оплатой. Снова обратитесь к Отчету за день и проверьте, чтобы сумма в строке Онлайн-оплата
совпадала с суммой в строке Аванс в ОФД.
- По аналогии с наличным расчетом, при работе с системой лояльности обратитесь к выгрузке заказов. Перейдите на страницу с заказами, установите следующие фильтры: Дата доставки — совпадает с датой в ОФД, Статус заказа — Доставлено, Способ оплаты — Онлайн-оплата. Нажмите в верхнем левом углу Скачать — Список заказов в CSV — Скачать.
В выгрузке из столбца Сумма заказа вычтите сумму из столбца Оплачено баллами. Получив общую сумму, сравните ее с данными в ОФД. Если есть возврат прихода, вычтите его сумму, чтобы добиться точного соответствия.
Безналичный расчет
К безналичным относятся все суммы от заказов по онлайн-оплате (СБП и онлайн-эквайринг), картой курьеру, курьеру по терминалу, курьеру по QR и т.д. — в общем, все способы оплаты, кроме наличных. Однако есть один важный нюанс: в поле безналичные попадают суммы чеков предоплаты по онлайн-оплате плюс суммы чеков полной оплаты по всем остальным способам оплаты. Это означает, что для сверки суммы всех безналичных чеков нужно отдельно выделить все оплаченные заказы по онлайн-оплате и сложить их с суммой всех доставленных заказов по другим способам оплаты.
- Перейдите в Кабинет заказов в раздел Отчет за день и установите фильтр по дате доставки (должна совпадать с датой в ОФД). В сформированном отчете обратите внимание на все способы безналичной оплаты, кроме Онлайн-оплаты и Безналичного по договору. Зафиксируйте эту сумму.
- Теперь перейдите в раздел Онлайн-оплата
и выставьте фильтрацию по Дате оплаты (должна быть такой же, как и в предыдущих пунктах) и сделайте выгрузку заказов, нажав на Выгрузить в CSV в левом верхнем углу. 
- В выгрузке посмотрите на столбец Сумма и сложите его с суммой, которая была зафиксирована в разделе Отчет за день. Полученную сумму сравните с данными в ОФД по строке Безналичные.
Сверка завершена!