Физические лица
Учет по данному типу лиц не ведется. По физическим лицам расчет будет происходить следующим образом:
- Заказ за наличный расчет — доставка заказ — оплата заказа;
- Заказ по способу оплаты «Картой курьеру» — доставка заказа — оплата заказа;
- Заказ по онлайн оплате (СБП или эквайринг) — оплата заказа — доставка заказа.
Другие схемы работы не будут предусмотрены.
Перечень документов, который будет формироваться при работе с физическими лицами:
Наличный расчет. Документ заказа — Чек ККМ (Наличный расчет);
Картой курьеру. Документ заказа — Чек ККМ (Безналичный расчет);
Онлайн оплата. Документ заказа — документ операции по платежным картам (Предоплата) — Чек ККМ (Зачет предоплаты).
По каждому водителю будет формироваться кассовая смена (Открывается в каждый рабочий день водителя в 00:00 и завершается в 23:59), чеки по доставленным заказам (Чеки не фискализирутся, нужны исключительно для учета принятых наличных от водителя, создания ООРП, а также для списания товаров со складов) и отчет о розничных продажах (ООРП). В ООРП будут отображены все розничные продажи в виде чеков, а также указана сумма по безналичному расчету.
Отслеживать розничные продажи вы сможете с помощью отчетов, которые находятся в разделе «Продажи» — «Отчеты» — «Розничные продажи»
Юридические лица
Учет взаиморасчетов по юридическим лицам предполагает 3 варианта работы:
- Авансовые платежи, когда покупатель проплачивает поставки товаров заранее;
- Постоплата, когда покупатель оплачивает заказ после его доставки по выставленному счету;
- Накопительные счета, когда покупатель делает заказ в течении некоторого периода и в конце этого периода ему выставляется счет за все заказы.
Способы работы с каждым видом платежей от юридических лиц описаны следующих инструкциях:
Как работать с авансовыми счетами
Выставляем КА авансовый счет. Для это перейдите в раздел Продажи — Счета на оплату и создайте счет. В счете укажите количество товаров, которые в дальнейшем будете частично отгружать.
1. Отправляем счет либо вместе с первыми заказом в печатной форме, либо по ЭДО
2. Покупатель оплачивает счет, после чего вам на расчетный счет поступают деньги
3. Загружаем выписку из банка или в ручную формируем поступление на счет на данного КА
4. У КА уменьшается долг
5. На контрагента оформляются заказы и формируются документы продажи в течении некоторого периода. По документам продажи автоматически засчитывается оплаты. У КА увеличивается долг
Как работать с постоплатой
Постоплата — это способ работы с КА, когда клиенту выставляется счет на оплату заказа и сразу после доставки заказа данный счет оплачивается.
1. В CRM поступает заказ, на него назначается водитель. На основании того, что на заказ был назначен водитель, в связанных документах отображается расходная накладная пока не проведенная (РН).
2. Для сформирования нужной документации (УПД и счета на оплату), переходим в печатные формы и выбираем документы. Там же их можно отправить по ЭДО, отправить по почте или отправить на печать.
3. После того, когда курьер доставил заказ, статус заказа изменится на «Доставлен», документ РН проводится и заполняется маркировкой, а долг КА увеличится, так как счет еще не оплачен.
4. Покупатель оплачивает счет, после чего вам на расчетный счет поступают денежные средства
5. Загружаем выписку из банка или в ручную формируем поступление на счет на данного КА. После этого долг КА уменьшится и в списке заказов отобразится информация, что заказ уже оплачен.
Как работать с накопительные счетами
Накопительные счета — это способ работы с взаиморасчетами по денежным средствам. При таком способе работы КА оформляются заказы в течении некого периода, а счет на оплату выставляется в конце этого периода.
1. В карточке КА проставляем признак «Накопительные счета раз в месяц»
2. На контрагента оформляются заказы и формируются документы продажи в течении некоторого периода. У КА увеличивается долг
3. Теперь нам необходимо сформировать накопительный счет и отправить его покупателю. Для это переходим в раздел Продажи — Счета на оплату — Создать.
а) Выбираем покупателя
б) В разделе «Документы основания» выбираем все расходные накладные с помощью «Добавить»
в) Нажимаем на кнопку «Перезаполнить запасы», после чего у нас на основании РН заполнятся товары
4. Покупатель оплачивает счет, после чего вам на расчетный счет поступают деньги
5. Загружаем выписку из банка или в ручную формируем поступление на счет на данного КА
6. У КА уменьшается долг
Как сформировать акт сверки
Акт сверки — документ, который предназначен для сверки взаиморасчетов по денежным средствам между покупателем и продавцом. В акте сверки отображены все документы, которые отражают увеличение долга (Например, расходная накладная и операция по платежным картам) и уменьшение долга (Например, поступления на счет или чек)
1. Чтобы сформировать акт сверки перейдите в карточку КА — Документы, после чего нажмите на «Создать» и выберите «Сверка взаиморасчетов»
2. Выберите период сверки
3. Нажимаем на кнопку «Заполнить», после чего у нас погрузятся все документы создающие уменьшение и увеличение долга
4. Получившийся документ вы можете либо распечатать, либо отправить по ЭДО
Также в карточке КА вы можете сформировать отчет по взаиморасчетам без формирования отдельного документа, нажав на цифру долга
Отчеты
Отслеживание состояния взаиморасчетов по юридическим лицам вы можете с помощью отчетов, которые находятся в разделе «Продажи» — «Отчеты» — «Взаиморасчеты»
